어떠한 산업의 미래를 상상해 보았을 때, 빠지지 않고 등장하는 것이 바로 로봇산업이라고 생각합니다. 최근 세계적인 기업들은 인력을 감축하고 그 자리를 로봇이 대신해서 투입하여 생산성을 증대시키고 인건비를 줄이는 모습을 가속화하고 있습니다.
이러한 변화는 현재 진행 중이며, 반드시 올 미래 중 하나라고 생각하여 오늘은 미국의 로봇 관련된 산업군으로 구성되어있는 유명한 미국 ETF 상품 3가지에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
<미국 로봇 관련 ETF>
- ROBO
- IRBO
- ROBT
아래 소개할 ETF의 산업 투자 비중으로 주로 IT, 산업재, 헬스케어, 경기소비재 등으로 분류가 나눠져 있는 것을 확인하실 수 있으며 이해를 돕기 위해 설명을 드리자면 아래와 같습니다.
- IT섹터 - 인공지능 분야
- 산업재 섹터 - 공장 자동화 및 제조업 로봇 분야
- 헬스케어 섹터 - 의료용 수술로봇 분야
- 경기소비재 섹터 - 음료, 식품 등 소비재 관련 자동화 생산 로봇 분야
큰 관점에서 위의 생각으로 아래 소개하는 ETF 소개 게시글을 참조하신다면 이해가 되실 것입니다.
ROBO(ROBO Global Robotics and Automation Index ETF)
<소개>
Exchange Traded Concepts Trust에서 운용하고 있는 해당 ETF는 자동화 로봇 및 인공지능에 중점을 두고 포트폴리오를 구성하였으며, 90개의 종목을 운용 및 보수율은 0.95%로 다른 ETF에 비해서 꽤 큰 편입니다.
운용하고 있는 자금은 한화 규모 1조 7000억 원 규모이고 배당은 연 0.24%로 미미한 수준입니다.
투자하고 있는 주요 기업들의 국가를 살펴보면 미국 및 일본 기업이 60%가 넘는 비율을 차지하고 있으며 90개가량 되는 종목 구성에서 IT, 산업재 및 헬스케어 관련 기업들이 과반을 차지하고 있는 모습입니다.
구성하고 있는 종목들의 시가총액을 기준으로 소, 중, 대형 기업들이 고루 분포해 있으며 비중 또한 최대 2%가 넘어가지 않는 등 90개 종목에 고루 분산되어 있는 모습을 확인할 수 있습니다.
분야별로는 공장에서 쓰이는 기계 업종에 속한 로봇 비중이 30% 이상을 차지하는 ETF이며, 대표적인 구성 종목으로 공정 자동화 로봇 주식인 에어택 인터내셔널, 크로네스 등이 있습니다.
아래는 상장 이후 현재까지 주가 변동 그래프이며, 최고가 72.4달러를 찍고선 주가가 많이 하락하여 현재 48달러 인근에 있는 모습을 확인할 수 있습니다.
IRBO(iShares Robotics and Artifical Intelligence Multisector ETF)
<소개>
Blackrock에서 운용하고 있는 로봇 관련 ETF 상품이며, 로봇공학과 인공지능 기업에 집중된 종목 구성을 하고 있습니다. 해당 종목은 위 설명한 ROBO 보다 더 많은 139개의 종목을 운용하고 있으며 또한, 보수율은 0.47%로 더 낮고 배당률 3.4%의 반기배당을 실시하고 있습니다.
주요 투자국가로 미국의 비중이 약 50%가량 편중되어 있으며 중국 13%, 일본 11% 그 외 나머지를 이루고 있습니다. 또한 구성 섹터를 보시면 IT 비중이 60%, 통신 및 산업재 부분이 30%가량으로 비중 설정이 되어 있습니다.
시가총액 순서로 보시면 중형주에 속하는 주식의 비중이 40%로 높은 것을 알 수 있으며, 130개가량의 투자비중에서 Top 10개의 비중이 약 13%가량으로 설정되어 있습니다.
주된 구성종목으로 인공지능 관련된 주식으로도 알려져 있는 AMD 공정 자동화 기업 입 패러데이 테크놀로지가 있습니다.
IRBO의 현재까지 주가 흐름입니다. 마찬가지로 가격조정을 많이 받은 상태이며, 이를 활용해 저가에 매수를 하거나 분할로 매수를 해도 좋을 것 같습니다.
ROBT(First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF)
<소개>
First Trust에서 운용하고 있는 로봇 관련 ETF 상품입니다. 운용보수는 0.65%이며, 구성하고 있는 종목 개수는 119개로 IRBO보다 약간 적고 분기배당도 하고 있으나, 미미한 수준이라 참고만 하시면 되겠습니다.
IRBO와 마찬가지로 주요 투자국가로 미국의 비중이 50%를 차지하고 있으며 일본 15% 그 외 국가가 나머지를 차지하고 있습니다. 투자섹터를 보시면 IT 58%로 큰 비중으로 편중되어 있으며, 산업재 21%, 경기소비재 10% 등 나머지를 구성하고 있습니다.
ROBT의 투자비중으로는 중형주 크기의 주식 비중이 높으며 119개의 투자 종목 중 Top 10의 비중이 23%가량으로 높은 것을 확인할 수 있습니다.
주된 구성 종목으로는 드론 생산업체 에어로바이런먼트 및 탑콘 등이 있습니다.
ROBT의 주가 흐름입니다. 여기까지 세종목의 공통점이 최고가를 찍고 현재 가격조정이 많이 나온 상태인 것을 알 수 있으며 로봇산업이 향후 더 커질 것으로 생각된다면 현재의 주가는 저가매수의 기회이지 않을까 하는 생각이 듭니다.
<로봇 관련 주식의 주관적인 견해>
1) 현시점 로봇 ETF의 대한 긍정적 전망으로 계속되는 기업들의 구인난을 꼽을 수 있겠으며, 실제로 모든 산업 분야에서 오르는 인건비 및 인력수급난을 해결하기 위해 자동화 로봇을 도입하는 기업들이 많아지고 있으며 미국 자동화발전협회의 발표에 따르면 실제로 올해 1분기 북미에서 작업용 로봇 주문액이 전년 동기 40% 증가했다고 하니 성장성이 보장되었다고 봐도 될 것 같습니다.
2) 두 번째로 의료분야의 필수 발전과제 중 하나로써 외과용 수술로봇의 도입은 의료기술의 발전을 도모한다고 생각합니다. 디테일한 수술이 필요한 경우, 사람의 경우보다 로봇이 대체함으로써 실수를 줄이고 투입된 인력의 피로도를 줄이며 수술에 투입되는 시간이 단축됨으로써 효율성이 증대되는 효과가 있기 때문입니다.
3) 셋째로는 로봇 자체의 인공지능이 발전하여 단순 생산성뿐만 아니라 순간의 판단 및 사고력을 대체할 수 있습니다. 이는 위 ETF 펀드의 예시로도 확인할 수 있으며 IT 섹터에서 실제 많은 투자비중이 이뤄지고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
<유의사항>
ETF는 해당 펀드를 운용하고 있는 주체, 즉 운용사의 결정으로 구성하고 있는 종목 및 국가 비중이 변동될 수 있으며 최초 투자를 시작 후 해당 운용사에서 내가 투자한 ETF의 구성을 변경하는지 또는 비중 조절을 하는지 등의 확인 작업이 필요합니다.
소중한 내 투자금이 투입된 만큼 최소 한 달에 한 번씩은 각자의 증권사 어플 또는 운용사 홈페이지에 접속하셔서 ETF 운용현황에 대해서 검토하시길 바랍니다.
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